职位描述：1、资金结算：负责采购、员工报销等国内外银行付款结算工作；负责现金支付、保管及定期盘点工作；负责银行资金、资信证明及各种保函的办理工作；负责银行票据的开具、背书、兑付等管理工作；负责内部付款单据的合规性、正确性复核工作；负责收款信息的确认、付款信息内部通知工作；2、报表管理：负责资金日报的编制、汇总和上报工作；负责月度资金计划的信息收集、汇总、上报工作；3、其他工作：负责银行账户的开立、维护、撤销等管理工作；负责与外管局沟通相关外汇付款的合规性工作；负责员工个人借款的管理工作。任职资格：1、专科及以上学历，财会、金融等相关经济管理专业，2年以上出纳岗位工作经验，具有会计从业资格证书；2、要求具有本地户籍或能够提供担保；3、具有大中型企业出纳工作经验者优先考虑。