岗位职责：1、资金收付和结算严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务；做好票据收付登记，及时取得银行回单并交付会计；2、资金报表管理负责编制现金日记账和银行存款日记账，以及资金日报、资金周报、资金月报及银行存款余额调节表编制和报送工作；3、资金管理协助管理日常资金，保证公司资金、票据安全，协助与集团资金协调，协助公司资金筹划，合理安排存款结构，提高存款收益；4、银企沟通与协调负责日常银企关系维护，与各银行保持良好合作关系；5、定期整理凭证并按要求装订成册；6、领导交办的其他业务。任职资格：1、会计、财务及经济管理类相关专业全日制本科以上学历；2、具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规；3、熟悉银行结算业务，具有1-2年以上工作经验；4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件；5、具备扎实的职业技能，良好的职业道德；6、本地户口优先。