岗位职责：
一、资金管理
1、根据资金计划统一安排后下拨现金支出款项至成员公司开支账户（出纳办理的银行卡、银行电汇资金由总部及分公司出纳根据双U盾网银控制支付）
2、对每笔经济业务，要及时地按顺序逐日逐笔登记资金收支日报表、汇总成员公司借款记录，每日收集和汇总成员公司当日资金余额表，根据上报报表与各监管账户核对收支情况，调整并跟踪未达账项，并报送财务经理；
3、对成员公司开出的支票进行整理汇总，登记台账，做好备案和资金预控工作(特别是对远期支票的处理工作）；
4、严格保证集团公司资金账户的安全性。
二、监督管理
1、同步登记成员公司资金日报表核对业务的真实性；
2、每月对各成员公司进行盘点，核对现金，银行存款以及有价票据的详细收支情况。
三、资金调拨管理
1、根据财务经理要求归集及调拨各账户间的资金；
2、通知成员公司收到的账款情况，答复成员公司银行账务查询；
3、审批银行账户网银对外付款及内部转账，仔细核对收款单位公司名称、账号，银行信息，金额及用途等。
四、资金用款分析
1、将每周成员公司的资金计划使用情况进行汇总，上报领导；
五、现金管理
1、做好集团总部现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、建立现金日记账，逐笔登记现金收支，做到日清日结；审核现金收付单据，不准用不符合公司财务制度的凭证顶库现金；
3、负责集团总部日常的费用报销。对于公司零星采购，员工津贴、奖金，差旅费，小额借款等均可以采用现金支付；
4、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金结算业务。对于重大的开支项目，必须经过主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
六、往来款核算业务处理与收据管理
1、对成员公司上交的管理费用进行往来核算，开具收据；
2、协助财务主管办理往来款结算业务；
3、负责往来收据的领取、开具、核销等相关工作，对于开具的收据进行七、整理归档，登记台账，负责收据的安全；
4、收据应按照实收金额、收款内容、内容、单位、缴款单位等如实填写，不得弄虚作假，内容不得涂改。
八、工资业务处理及日常报销、借款管理
1、复核人力资源提供的集团总部工资单，准确无误的编制工资表；
2、根据计划和领导要求发放员工工资；
3、严格按照集团公司的财务制度报销公司的各项费用及借款工作，做到无计划、无手续不付款；
4、认真审核一切报销单据、原始单据。对报销于签字不全，借款用途不明确，使用票据不符合财务制度要求等，有权给予退回。借款要求前款不清后款不借，不允许白条抵库的现象出现，把好收支关。
九对成员公司出纳日常业务监督、管理
1、对成员公司出纳编制日报表审核其准确性并规范成员公司出纳的日常工作；
2、及时通知成员公司账户收款已到账；
3、督促并监督账户年检、网银证书到期更换工作等；
4、协助成员公司出纳完成未完成事项。
十、其他职责
1、负责市场部日常费用报销、提成发放，登记市场部现金日报表及日常账务处理工作；
2、负责泳利幸福基金的合同档案保管、基金利息的发放工作及日常账务处理与员工的认购与退款工作，做到手续完善日事日毕；
3、负责贺总个人用款流水的登记工作及日常网银转账业务；
4、负责财务档案的保管工作；
5、及时完成领导交办的其他事项。
任职资格：
1、大学本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、具有1年以上出纳工作经验；
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
工作时间：8:00-17:30